基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 005485 海富通恒丰定开债券 2020-01-31 2020-01-31 0.0333 1 0.0333 详情 海富通基金
2 004334 博时广利3个月定开债 2020-01-23 2020-01-23 0.0154 1 0.0154 详情 博时基金
3 004838 信达澳银安益纯债 2020-01-23 2020-01-23 0.0297 1 0.0297 详情 信达澳银基金
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 2020-01-23 2020-01-23 0.0192 1 0.0192 详情 东方基金
5 002163 东方惠新灵活配置混合C 2020-01-23 2020-01-23 0.1707 1 0.1707 详情 东方基金
6 002111 华宝新起点混合 2020-01-22 2020-01-22 0.0480 1 0.0480 详情 华宝基金
7 006142 鑫元淳利定期开放债券 2020-01-22 2020-01-22 0.0031 1 0.0031 详情 鑫元基金
8 007331 国泰惠融纯债债券 2020-01-22 2020-01-22 0.0100 1 0.0100 详情 国泰基金
9 006812 大成惠福纯债债券 2020-01-21 2020-01-21 0.0100 1 0.0100 详情 大成基金
10 006913 南方华元A 2020-01-21 2020-01-21 0.0265 1 0.0265 详情 南方基金
11 006914 南方华元C 2020-01-21 2020-01-21 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
12 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 2020-01-21 2020-01-21 0.0600 1 0.0600 详情 华泰柏瑞基金
13 004844 中银利享定期开放债券 2020-01-21 2020-01-21 0.0500 1 0.0500 详情 中银基金
14 005951 民生加银恒益纯债债券A 2020-01-21 2020-01-21 0.0140 1 0.0140 详情 民生加银基金
15 005952 民生加银恒益纯债债券C 2020-01-21 2020-01-21 0.0140 1 0.0140 详情 民生加银基金
16 006149 南方赢元债券 2020-01-21 2020-01-21 0.0100 1 0.0100 详情 南方基金
17 006662 易方达安悦超短债债券A 2020-01-21 2020-01-21 0.0080 1 0.0080 详情 易方达基金
18 006663 易方达安悦超短债债券C 2020-01-21 2020-01-21 0.0080 1 0.0080 详情 易方达基金
19 006664 易方达安悦超短债债券F 2020-01-21 2020-01-21 0.0080 1 0.0080 详情 易方达基金
20 002459 华夏鼎利债券A 2020-01-21 2020-01-21 0.0100 2 0.0200 详情 华夏基金
21 002460 华夏鼎利债券C 2020-01-21 2020-01-21 0.0100 2 0.0200 详情 华夏基金
22 000817 中银安心回报半年定期开放债券 2020-01-21 2020-01-21 0.0153 1 0.0153 详情 中银基金
23 000279 华商红利优选灵活配置 2020-01-21 2020-01-21 0.0780 1 0.0780 详情 华商基金
24 110009 易方达价值精选混合 2020-01-21 2020-01-21 0.0300 1 0.0300 详情 易方达基金
25 180001 银华优势企业混合 2020-01-21 2020-01-21 0.0777 1 0.0777 详情 银华基金
26 040001 华安创新混合 2020-01-21 2020-01-21 0.0010 1 0.0010 详情 华安基金
27 180003 银华道琼斯88A 2020-01-21 2020-01-21 0.0100 1 0.0100 详情 银华基金
28 110010 易方达价值成长混合 2020-01-21 2020-01-21 0.0500 1 0.0500 详情 易方达基金
29 180015 银华增强收益债券 2020-01-21 2020-01-21 0.0400 1 0.0400 详情 银华基金
30 110015 易方达行业领先企业混合 2020-01-21 2020-01-21 0.1200 1 0.1200 详情 易方达基金
31 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2020-01-21 2020-01-21 0.0600 1 0.0600 详情 华泰柏瑞基金
32 660013 农银信用添利债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0514 1 0.0514 详情 农银汇理基金
33 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2020-01-20 2020-01-20 0.0870 1 0.0870 详情 长盛基金
34 660102 农银恒久增利债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0484 1 0.0484 详情 农银汇理基金
35 213006 宝盈核心优势混合A 2020-01-20 2020-01-20 0.0300 2 0.0600 详情 宝盈基金
36 660002 农银恒久增利债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0547 1 0.0547 详情 农银汇理基金
37 660003 农银平衡双利混合 2020-01-20 2020-01-20 0.1306 1 0.1306 详情 农银汇理基金
38 110005 易方达积极成长混合 2020-01-20 2020-01-20 0.0250 1 0.0250 详情 易方达基金
39 519011 海富通精选混合 2020-01-20 2020-01-20 0.0073 1 0.0073 详情 海富通基金
40 160910 大成创新成长混合(LOF) 2020-01-20 2020-01-20 0.1350 1 0.1350 详情 大成基金
41 000241 宝盈核心优势混合C 2020-01-20 2020-01-20 0.0300 2 0.0600 详情 宝盈基金
42 040040 华安纯债债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0107 1 0.0107 详情 华安基金
43 040041 华安纯债债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0105 1 0.0105 详情 华安基金
44 001994 华安年年红债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0180 1 0.0180 详情 华安基金
45 519647 银河鸿利混合I 2020-01-20 2020-01-20 0.0700 1 0.0700 详情 银河基金
46 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2020-01-20 2020-01-20 0.0550 1 0.0550 详情 富国基金
47 519640 银河鸿利混合A 2020-01-20 2020-01-20 0.0700 1 0.0700 详情 银河基金
48 519641 银河鸿利混合C 2020-01-20 2020-01-20 0.0600 1 0.0600 详情 银河基金
49 000227 华安年年红债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0200 1 0.0200 详情 华安基金
50 003742 汇安嘉汇纯债债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0130 1 0.0130 详情 汇安基金
51 004910 中加颐享纯债债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0200 1 0.0200 详情 中加基金
52 002341 招商招瑞纯债发起式A 2020-01-20 2020-01-20 0.0260 1 0.0260 详情 招商基金
53 519610 银河旺利灵活配置混合A 2020-01-20 2020-01-20 0.0650 1 0.0650 详情 银河基金
54 519611 银河旺利灵活配置混合C 2020-01-20 2020-01-20 0.0650 1 0.0650 详情 银河基金
55 519612 银河旺利灵活配置混合I 2020-01-20 2020-01-20 0.0650 1 0.0650 详情 银河基金
56 002775 博时景兴纯债债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0090 1 0.0090 详情 博时基金
57 002881 中加丰润纯债债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0660 1 0.0660 详情 中加基金
58 002882 中加丰润纯债债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0000 1 0.0000 详情 中加基金
59 002520 招商招瑞纯债发起式C 2020-01-20 2020-01-20 0.0260 1 0.0260 详情 招商基金
60 519616 银河君信灵活配置混合A 2020-01-20 2020-01-20 0.1000 1 0.1000 详情 银河基金
61 519617 银河君信灵活配置混合C 2020-01-20 2020-01-20 0.0900 1 0.0900 详情 银河基金
62 004728 中欧瑾泰债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0330 1 0.0330 详情 中欧基金
63 004729 中欧瑾泰债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0330 1 0.0330 详情 中欧基金
64 006464 浦银普益A 2020-01-20 2020-01-20 0.0240 1 0.0240 详情 浦银安盛基金
65 006465 浦银普益C 2020-01-20 2020-01-20 0.0210 1 0.0210 详情 浦银安盛基金
66 005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0150 1 0.0150 详情 浦银安盛基金
67 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0058 1 0.0058 详情 银河基金
68 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2020-01-20 2020-01-20 0.0020 1 0.0020 详情 博时基金
69 005384 银河铭忆3个月定开债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0253 1 0.0253 详情 银河基金
70 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0193 1 0.0193 详情 鹏华基金
71 005753 泰达宏利金利债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0079 1 0.0079 详情 泰达宏利基金
72 006936 华安安盛3个月定期开放债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0280 1 0.0280 详情 华安基金
73 005200 浦银普瑞A 2020-01-20 2020-01-20 0.0210 1 0.0210 详情 浦银安盛基金
74 005201 浦银普瑞C 2020-01-20 2020-01-20 0.0150 1 0.0150 详情 浦银安盛基金
75 006977 农银汇理海棠三年定开混合 2020-01-20 2020-01-20 0.0382 1 0.0382 详情 农银汇理基金
76 007681 鹏华丰登债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0110 1 0.0110 详情 鹏华基金
77 006970 广发景利纯债 2020-01-20 2020-01-20 0.0102 1 0.0102 详情 广发基金
78 007122 工银1-3年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
79 007123 工银1-3年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
80 007096 大成沪深300指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0570 1 0.0570 详情 大成基金
81 007078 工银3-5年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
82 007079 工银3-5年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
83 007124 工银1-3年农发债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
84 007125 工银1-3年农发债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
85 006693 金信消费升级股票C 2020-01-17 2020-01-17 0.0171 1 0.0171 详情 金信基金
86 006890 上投摩根领先优选混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0135 1 0.0135 详情 上投摩根基金
87 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0170 1 0.0170 详情 嘉实基金
88 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0164 1 0.0164 详情 嘉实基金
89 005772 工银瑞景定开发起式债券 2020-01-17 2020-01-17 0.0040 1 0.0040 详情 工银瑞信基金
90 005719 招商招诚半年定开债发起式 2020-01-17 2020-01-17 0.0130 1 0.0130 详情 招商基金
91 006172 万家鑫悦纯债A 2020-01-17 2020-01-17 0.0434 1 0.0434 详情 万家基金
92 006173 万家鑫悦纯债C 2020-01-17 2020-01-17 0.0375 1 0.0375 详情 万家基金
93 005652 国富天颐混合A 2020-01-17 2020-01-17 0.0718 1 0.0718 详情 国海富兰克林基金
94 005653 国富天颐混合C 2020-01-17 2020-01-17 0.0000 1 0.0000 详情 国海富兰克林基金
95 006019 广发景智纯债债券 2020-01-17 2020-01-17 0.0110 1 0.0110 详情 广发基金
96 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0010 1 0.0010 详情 嘉实基金
97 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0010 1 0.0010 详情 嘉实基金
98 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2020-01-17 2020-01-17 0.0100 1 0.0100 详情 上投摩根基金
99 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2020-01-17 2020-01-17 0.0080 1 0.0080 详情 上投摩根基金
100 003188 博时聚源纯债债券 2020-01-17 2020-01-17 0.0387 1 0.0387 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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