基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 511220 海富通上证城投债ETF 2020-06-19 -- 0.9000 2 1.6500 详情 海富通基金
2 007532 国泰盛合三个月定期开放债券 2020-06-19 2020-06-19 0.0171 1 0.0171 详情 国泰基金
3 007516 融通增润三个月定开债券发起式 2020-06-18 2020-06-18 0.0164 1 0.0164 详情 融通基金
4 002514 招商丰益灵活配置混合A 2020-06-18 2020-06-18 0.0450 1 0.0450 详情 招商基金
5 002515 招商丰益灵活配置混合C 2020-06-18 2020-06-18 0.0450 1 0.0450 详情 招商基金
6 003547 鹏华丰禄债券 2020-06-18 2020-06-18 0.0300 1 0.0300 详情 鹏华基金
7 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2020-06-18 2020-06-18 0.1200 1 0.1200 详情 中欧基金
8 004831 添富鑫泽定开债A 2020-06-18 2020-06-18 0.0500 1 0.0500 详情 汇添富基金
9 003269 招商招乾3个月定期开放债券A 2020-06-18 2020-06-18 0.0480 2 0.0960 详情 招商基金
10 003270 招商招乾3个月定期开放债券C 2020-06-18 2020-06-18 0.0464 2 0.0845 详情 招商基金
11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 2020-06-18 2020-06-18 0.0460 1 0.0460 详情 招商基金
12 006529 中欧匠心两年持有期混合A 2020-06-18 2020-06-18 0.0624 1 0.0624 详情 中欧基金
13 006530 中欧匠心两年持有期混合C 2020-06-18 2020-06-18 0.0580 1 0.0580 详情 中欧基金
14 006177 中信保诚稳达债券A 2020-06-17 2020-06-17 0.0026 4 0.0459 详情 中信保诚基金
15 006178 中信保诚稳达债券C 2020-06-17 2020-06-17 0.0026 4 0.0459 详情 中信保诚基金
16 006116 国泰丰祺纯债债券 2020-06-17 2020-06-17 0.0125 2 0.0267 详情 国泰基金
17 004728 中欧瑾泰债券A 2020-06-17 2020-06-17 0.0110 3 0.0610 详情 中欧基金
18 004729 中欧瑾泰债券C 2020-06-17 2020-06-17 0.0110 3 0.0610 详情 中欧基金
19 004498 鹏华丰源债券 2020-06-17 2020-06-17 0.0220 2 0.0440 详情 鹏华基金
20 000655 鑫元稳利债 2020-06-17 2020-06-17 0.0083 1 0.0083 详情 鑫元基金
21 450005 国富强化收益债券A 2020-06-17 2020-06-17 0.0178 2 0.0485 详情 国海富兰克林基金
22 450006 国富强化收益债券C 2020-06-17 2020-06-17 0.0130 2 0.0350 详情 国海富兰克林基金
23 160806 长盛同庆中证800(LOF) 2020-06-17 2020-06-17 0.0693 2 0.1289 详情 长盛基金
24 007496 农银汇理丰泽三年定期开放债券 2020-06-17 2020-06-17 0.0050 1 0.0050 详情 农银汇理基金
25 008093 同泰慧选混合A 2020-06-16 2020-06-16 0.0250 1 0.0250 详情 同泰基金
26 008094 同泰慧选混合C 2020-06-16 2020-06-16 0.0250 1 0.0250 详情 同泰基金
27 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 2020-06-16 2020-06-16 0.0067 2 0.0140 详情 国泰基金
28 008693 民生加银聚享39个月定开纯债债券 2020-06-16 2020-06-16 0.0020 1 0.0020 详情 民生加银基金
29 009089 嘉实稳固收益债券A 2020-06-16 2020-06-16 0.0165 1 0.0165 详情 嘉实基金
30 002756 招商招兴3个月定期开放债券A 2020-06-16 2020-06-16 0.0144 2 0.0291 详情 招商基金
31 002757 招商招兴3个月定期开放债券C 2020-06-16 2020-06-16 0.0144 2 0.0291 详情 招商基金
32 006997 平安惠添纯债 2020-06-16 2020-06-16 0.0090 2 0.0230 详情
33 007309 鹏华9-10年利率债债券A 2020-06-16 2020-06-16 0.0036 2 0.0190 详情 鹏华基金
34 519662 银河久益回报6个月定期开放债券A 2020-06-16 2020-06-16 0.0980 1 0.0980 详情 银河基金
35 519663 银河久益回报6个月定期开放债券C 2020-06-16 2020-06-16 0.0950 1 0.0950 详情 银河基金
36 080012 长盛电子信息产业混合 2020-06-16 2020-06-16 0.1888 1 0.1888 详情 长盛基金
37 206003 鹏华信用增利债券A 2020-06-16 2020-06-16 0.0640 2 0.1100 详情 鹏华基金
38 206004 鹏华信用增利债券B 2020-06-16 2020-06-16 0.0450 2 0.0950 详情 鹏华基金
39 070020 嘉实稳固收益债券C 2020-06-16 2020-06-16 0.0165 2 0.0373 详情 嘉实基金
40 070009 嘉实超短债债券 2020-06-16 2020-06-16 0.0032 6 0.0161 详情 嘉实基金
41 002021 华夏回报二号 2020-06-16 2020-06-16 0.0150 6 0.0900 详情 华夏基金
42 002001 华夏回报A 2020-06-16 2020-06-16 0.0300 5 0.1050 详情 华夏基金
43 519087 新华优选分红混合 2020-06-16 2020-06-16 0.0390 4 0.1450 详情 新华基金
44 519676 银河强化收益债 2020-06-16 2020-06-16 0.0350 2 0.0600 详情 银河基金
45 002057 中银新机遇混合A 2020-06-16 2020-06-16 0.0530 2 0.0830 详情 中银基金
46 002058 中银新机遇混合C 2020-06-16 2020-06-16 0.0530 2 0.0830 详情 中银基金
47 960002 华夏回报H 2020-06-16 2020-06-16 0.0300 5 0.1050 详情 华夏基金
48 002261 中银宝利混合A 2020-06-16 2020-06-16 0.0520 2 0.0820 详情 中银基金
49 002262 中银宝利混合C 2020-06-16 2020-06-16 0.0520 2 0.0820 详情 中银基金
50 002413 中银瑞利混合A 2020-06-16 2020-06-16 0.0560 2 0.0820 详情 中银基金
51 002414 中银瑞利混合C 2020-06-16 2020-06-16 0.0560 2 0.0820 详情 中银基金
52 002461 中银珍利灵活配置混合A 2020-06-16 2020-06-16 0.0530 2 0.0730 详情 中银基金
53 002462 中银珍利灵活配置混合C 2020-06-16 2020-06-16 0.0530 2 0.0730 详情 中银基金
54 003417 中加丰泽纯债债券 2020-06-16 2020-06-16 0.0230 1 0.0230 详情 中加基金
55 002434 中银宏利灵活配置混合A 2020-06-16 2020-06-16 0.0520 2 0.0960 详情 中银基金
56 002435 中银宏利灵活配置混合C 2020-06-16 2020-06-16 0.0520 2 0.0960 详情 中银基金
57 002502 中银腾利灵活配置混合A 2020-06-16 2020-06-16 0.0530 2 0.0800 详情 中银基金
58 002503 中银腾利灵活配置混合C 2020-06-16 2020-06-16 0.0530 2 0.0800 详情 中银基金
59 002569 博时裕弘纯债债券 2020-06-16 2020-06-16 0.0030 2 0.0360 详情 博时基金
60 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2020-06-16 2020-06-16 0.0600 1 0.0600 详情 德邦基金
61 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2020-06-16 2020-06-16 0.0600 1 0.0600 详情 德邦基金
62 004366 博时汇享纯债债券A 2020-06-16 2020-06-16 0.0175 2 0.0442 详情 博时基金
63 004367 博时汇享纯债债券C 2020-06-16 2020-06-16 0.0167 2 0.0428 详情 博时基金
64 003966 中银润利混合A 2020-06-16 2020-06-16 0.0520 2 0.0800 详情 中银基金
65 003967 中银润利混合C 2020-06-16 2020-06-16 0.0520 2 0.0800 详情 中银基金
66 005790 银河景行3个月定开债券 2020-06-16 2020-06-16 0.0185 2 0.0385 详情 银河基金
67 006475 国泰嘉睿纯债债券 2020-06-16 2020-06-16 0.0100 1 0.0100 详情 国泰基金
68 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 2020-06-16 2020-06-16 0.0018 2 0.0130 详情 鹏华基金
69 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 2020-06-16 2020-06-16 0.0019 2 0.0143 详情 鹏华基金
70 501070 广发睿阳三年定开混合 2020-06-16 2020-06-16 0.0700 2 0.1100 详情 广发基金
71 006852 永赢迅利中高等级短债 2020-06-16 2020-06-16 0.0200 1 0.0200 详情 永赢基金
72 006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 2020-06-16 2020-06-16 0.0100 2 0.0410 详情 浙商基金
73 000512 国泰沪深300指数增强A 2020-06-15 2020-06-15 0.1420 1 0.1420 详情 国泰基金
74 002063 国泰沪深300指数增强C 2020-06-15 2020-06-15 0.1420 1 0.1420 详情 国泰基金
75 006453 中加瑞利纯债债券A 2020-06-15 2020-06-15 0.0050 1 0.0050 详情 中加基金
76 006454 中加瑞利纯债债券C 2020-06-15 2020-06-15 0.0050 1 0.0050 详情 中加基金
77 006484 广发中债1-3年国开债指数A 2020-06-15 2020-06-15 0.0030 2 0.0150 详情 广发基金
78 006485 广发中债1-3年国开债指数C 2020-06-15 2020-06-15 0.0030 2 0.0150 详情 广发基金
79 006066 中加颐睿纯债债券A 2020-06-15 2020-06-15 0.0290 1 0.0290 详情 中加基金
80 006067 中加颐睿纯债债券C 2020-06-15 2020-06-15 0.0290 1 0.0290 详情 中加基金
81 006171 鹏扬淳利定期开放债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0150 2 0.0250 详情 鹏扬基金
82 006300 华宝宝丰高等级债券A 2020-06-15 2020-06-15 0.0100 2 0.0200 详情 华宝基金
83 006301 华宝宝丰高等级债券C 2020-06-15 2020-06-15 0.0100 2 0.0200 详情 华宝基金
84 006055 鹏扬淳合债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0280 2 0.0380 详情 鹏扬基金
85 005871 天弘荣享定开债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0155 2 0.0381 详情 天弘基金
86 006107 招商添利6个月定开债发起式A 2020-06-15 2020-06-15 0.0050 2 0.0321 详情 招商基金
87 005338 兴业3个月定期开放债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0332 2 0.0382 详情 兴业基金
88 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0100 2 0.0430 详情 兴业基金
89 005340 兴业6个月定期开放债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0150 2 0.0300 详情 兴业基金
90 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 2020-06-15 2020-06-15 0.0088 2 0.0376 详情 博时基金
91 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0244 1 0.0244 详情 嘉实基金
92 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0253 2 0.0321 详情 兴业基金
93 003188 博时聚源纯债债券 2020-06-15 2020-06-15 0.0233 2 0.0620 详情 博时基金
94 004122 兴银长益定开债 2020-06-15 2020-06-15 0.0120 2 0.0200 详情 兴银基金
95 002430 中银丰利灵活配置混合A 2020-06-15 2020-06-15 0.0530 2 0.1080 详情 中银基金
96 002431 中银丰利灵活配置混合C 2020-06-15 2020-06-15 0.0530 2 0.1080 详情 中银基金
97 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2020-06-15 2020-06-15 0.0110 2 0.0270 详情 中欧基金
98 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2020-06-15 2020-06-15 0.0060 2 0.0160 详情 中欧基金
99 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 2020-06-15 2020-06-15 0.0124 2 0.0363 详情 长盛基金
100 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 2020-06-15 2020-06-15 0.0110 2 0.0320 详情 长盛基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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